美國數據及外匯市場:
美聯儲官員輪番講話令降息預期降溫
後年票委、達拉斯聯儲主席洛根周一稱,美聯儲未來將採取更多漸進式降息措施。
「如果經濟如我目前所預期的那樣發展,那麼逐步降低政策利率,使其趨於更正常或中性水平,將有助於管理風險和實現我們的目標。」
明年票委的堪薩斯城聯儲主席施密德表示,面臨不確定性之際,希望放慢降息節奏。
「特別是考慮到政策終點存在不確定性,我採取謹慎的方式決策,希望避免助長金融市場的波動,讓市場波動性最小化。」
後年票委、大鷹派、明尼阿波利斯聯儲...
美國數據及外匯市場:
美國9月零售銷售超預期環比增長0.4%,凸顯消費繼續支撐經濟,上周首次申請失業救濟人數 24.1萬低於預期,兩份經濟數據令交易員下調美聯儲年內降息押注,推漲美債收率和美元
同時,利率下降前景提振需求預期,美國住宅建築商信心在10月份升至四個月高點。
美國零售銷售和失業救濟申請數據利好,令美債收益率集體走高,長債收益率漲幅更大,10年期基債收益率漲超8個基點一度升破4.10%,兩年期收益率也一度漲近8個基點並短暫升破4%。
美國頭號「債主」日本的美債持倉增長135億美元,總持倉...
美國數據及外匯市場:
全球主要央行小幅降息預期均升溫,交易員目前預計美聯儲11月份降息25個基點的可能性約為94%。
投資者關注周四公布的9月零售銷售數據以尋找降息線索,市場預計9月環比增長0.3%、高於前值的0.1%。
Duquesne家族理財室董事長兼CEO Stanley Druckenmiller表示,如果特朗普重新入主白宮,美聯儲恐怕會變得更加鷹派。
全球主要央行降息預期增強,歐美債券收益率齊跌,美國10年期基準國債收益率盤中一度跌破4%至一周半最低。
尾盤時,兩年期美債收益率跌0.79個基點,報3.9376%,美國10年期基...
美國數據及外匯市場:
美國10月紐約聯儲製造業指數意外跌入萎縮並創五個月新低,美國人的三年期通脹預期小幅走高至2.7%,一年通脹預期持穩於3%。
今年票委、舊金山聯儲主席戴利稱距離停止降息還有很長的路要走。
交易員對11月降息25個基點的押注顯著升溫至96%,暫不降息概率從16%降至4%。
兩年期美債收益率跌1.00個基點,美國10年期基準國債收益率跌6.86個基點
歐元區基準的10年期德債收益率跌5.3個基點,兩年期德債收益率跌4.5個基點。
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美國數據及外匯市場:
美國9月通脹全線超預期,整體CPI同比漲2.4%、環比漲0.2%高於市場預期,核心CPI同比漲3.3%、環比漲0.3%也高於預期,不過名義CPI同比增幅為三年半最低。
美國勞動力市場放緩,上周首次申請失業救濟人數25.8萬人,意外飆升至一年多來的最高水平。
美聯儲多位高官稱不擔心9月CPI
美聯儲三號人物、紐約聯儲主席威廉姆斯稱,通脹下行趨勢仍相當穩固。
明年票委、芝加哥聯儲主席古爾斯比不太擔心9月CPI高於預期。
里士滿聯儲主席巴爾金表示,對通脹得到控制越來越有信心。
這些言論帶動市場...
美國數據及外匯市場:
美國上周首次申請失業救濟人數升至22.5萬,高於預期和前值,相比上周小幅增加6000人,與勞動力市場降溫的趨勢一致。
美國9月ISM服務業指數54.9,預期51.7,8月前值51.5。新訂單指標躍升6.4個點,為2023年初以來的最大單月漲幅.
成本支付指數創今年1月以來的最高。就業指數降至48.1,陷入萎縮。
當前美國服務業和製造業PMI數據形成鮮明對比,後者明顯疲軟,已連續六個月萎縮。
受訂單激增和商業活動增強的驅動,繼續推漲美元和美債收益率
市場聚焦周五的美國9月非農就業,對美聯儲11月...
美國數據及外匯市場:
美聯儲主席鮑威爾鷹派發言稱,不覺得美聯儲急於降息,如果經濟符合預期,經濟預期概要(SEP)將表明FOMC還會實施兩次分別25個基點的降息(低於市場預期)。
今年票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克表示,如果美國勞動力市場疲軟,對再次降息50個基點持開放態度。
鮑威爾的鷹派言論給降息熱潮潑冷水,市場預計美聯儲11月降息50基點概率大幅降至36.2%,美債收益率和美元攜手走高
鮑威爾鷹派論調帶動兩年期美債收益率周一漲約10個基點,9月份累計跌幅收窄至將近26個基點。
拉加德講話推高投...
美國數據及外匯市場:
美國二季度實際GDP年化季環比終值3%超預期,且意外沒有下修。核心PCE物價指數2.8%低於初值。
美國上周首申數據超預期降至21.8萬人好於預期,創五個月新低,美國8月耐用品訂單環比零增長但好於預期的降幅
美國經濟數據再添經濟軟著陸跡象,打壓大幅降息預期,美債收益率全線上漲
對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率漲6.95個基點,美國10年期基準國債收益率漲1.14個基點
歐元區基準的10年期德債收益率漲0.9個基點。兩年期德債收益率漲0.8個基點。
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美國數據及外匯市場:
美國消費者對勞動力市場和整體經濟前景擔憂加劇,美國9月諮商會消費者信心指數意外大幅下降6.9點至98.7,低於前值和預期並創三年來最大跌幅。
隨著越來越多的證據表明歐元區經濟放緩,包括歐元區私營部門經濟萎縮、德國企業信心下滑、
以及歐洲央行管理委員會成員Madis Muller說他不「完全」排除下個月降息。
交易員加大歐洲央行降息押注,現在預計10月份將降息25個基點的概率從上周的約20%上升至60%,
兩年期德債收益率跌超5個基點至近兩年來新低。歐洲央行官員雖已降息兩次,在上次...
美國數據及外匯市場:
美國9月Markit製造業PMI初值降至47,創15個月新低,新訂單和就業指數均降至多年新低且連續三個月萎縮。服務業PMI初值降至55.4,創兩個月新低但連續22個月擴張。
美國9月份商業活動保持穩定,但商品和服務的平均價格以六個月來最快的速度上漲,可能預示未來幾個月通脹將加速。
今年票委、亞特蘭聯儲主席博斯蒂克預言:隨著通脹接近美聯儲的目標,勞動力市場更加平衡,現在是將利率恢復到中性水平的時候了。
明年票委、芝加哥聯儲主席古爾斯比支持激進降息:上周降息50基點標誌著除了通脹...