美國數據及外匯市場:
美國10月紐約聯儲製造業指數意外跌入萎縮並創五個月新低,美國人的三年期通脹預期小幅走高至2.7%,一年通脹預期持穩於3%。
今年票委、舊金山聯儲主席戴利稱距離停止降息還有很長的路要走。
交易員對11月降息25個基點的押注顯著升溫至96%,暫不降息概率從16%降至4%。
兩年期美債收益率跌1.00個基點,美國10年期基準國債收益率跌6.86個基點
歐元區基準的10年期德債收益率跌5.3個基點,兩年期德債收益率跌4.5個基點。
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美國數據及外匯市場:
美國9月通脹全線超預期,整體CPI同比漲2.4%、環比漲0.2%高於市場預期,核心CPI同比漲3.3%、環比漲0.3%也高於預期,不過名義CPI同比增幅為三年半最低。
美國勞動力市場放緩,上周首次申請失業救濟人數25.8萬人,意外飆升至一年多來的最高水平。
美聯儲多位高官稱不擔心9月CPI
美聯儲三號人物、紐約聯儲主席威廉姆斯稱,通脹下行趨勢仍相當穩固。
明年票委、芝加哥聯儲主席古爾斯比不太擔心9月CPI高於預期。
里士滿聯儲主席巴爾金表示,對通脹得到控制越來越有信心。
這些言論帶動市場...
美國數據及外匯市場:
美聯儲會議紀要暴露9月大幅降息分歧:雖然決議顯示最終只有一人投票反對降息50基點
但紀要顯示:大多數(a substantial majority)」與會者支持大幅降息50個基點,一些(some)與會者指出,上次會議有理由降息25個基點,
一些(some)與會者表示,他們更願意在本次會議上將(政策利率的)目標區間下調25個基點。
美聯儲副主席杰斐遜認為就業市場正有序降溫,達拉斯聯儲主席洛根擔心通脹頑固,
均繼續打壓市場對11月大幅降息的押注,美債收益率和美元攜手走高。
2024年票委、舊金山聯...
美國數據及外匯市場:
美國9月ADP就業人數增長14.3萬人,預期12.5萬人,超出了幾乎所有經濟學家的預測,8月前值從9.9萬人上修至10.3萬人。
美債收益率和美元上漲,市場繼續認可美聯儲下次不需要大幅降息的邏輯。
今年票委、里士滿聯儲主席巴爾金警告稱,政策前景中位數是年內再降息50個基點,通脹和就業前景都存在巨大不確定性。
市場聚焦周五發布的美國9月非農就業,預計新增人數較前值的14.2萬有所增加值15萬,失業率維持在4.2%不變。
交易員預計美聯儲11月大幅降息50個基點的可能性不足39%。
投資者...
美國數據及外匯市場:
美國9月Markit製造業PMI初值降至47,創15個月新低,新訂單和就業指數均降至多年新低且連續三個月萎縮。服務業PMI初值降至55.4,創兩個月新低但連續22個月擴張。
美國9月份商業活動保持穩定,但商品和服務的平均價格以六個月來最快的速度上漲,可能預示未來幾個月通脹將加速。
今年票委、亞特蘭聯儲主席博斯蒂克預言:隨著通脹接近美聯儲的目標,勞動力市場更加平衡,現在是將利率恢復到中性水平的時候了。
明年票委、芝加哥聯儲主席古爾斯比支持激進降息:上周降息50基點標誌著除了通脹...
美國數據及外匯市場:
美聯儲理事鮑曼對FOMC降息50個基點持異議,她警告說,大幅降息可能會被市場解讀為美聯儲在抗擊高通脹問題上已經取得勝利。
美聯儲理事沃勒表示,如果就業市場狀況惡化,可能會考慮再次降息50個基點。
2026年票委、費城聯儲主席哈克表示,存在通脹回落停滯和就業市場進一步走軟的風險。
高盛表示,目前的市場預期是11月和12月各降息25個基點,但11月是否會選擇50個基點降息,仍然存在較大不確定性。
美國銀行表示,在美聯儲表明其更關注美國就業市場疲軟後,下周PCE通脹重要性或不比從...
美國數據及外匯市場:
美聯儲政策會議開幕前夕,市場押注美聯儲大幅降息,美元逼近52周最低。美股輪動持續,投資者拋售科技股,買入藍籌股,小盤股
上周後期和周末,多份媒體觀點稿件和前美聯儲高管鼎力支持,點燃市場對大幅降息的預期,目前市場預計美聯儲9月降息50基點的可能性從50%提升至67%,
但在紐約聯儲公布超出預期的製造業數據後趨於平緩,受新訂單和出貨量數據表現強勁影響,美國9月紐約聯儲製造業指數為11.5,創2022年4月以來最高水平。
兩年期美債收益率跌2.11個基點,全天處於下跌狀態。美...
美國數據及外匯市場:
美國3年期國債拍賣需求強勁,再加上債券市場預期通脹率可能跌破美聯儲目標,美債收益率全線下行
摩根大通美國國債客戶多頭佔比升至一個月以來的最高水平。美國財政部標售三年期國債,間接投標人獲配比例創紀錄高位。
兩年期美債收益率跌6.43個基點,逼近2023年3月24日底部3.55%。美國10年期基準國債收益率跌5.63個基點創2023年6月份以來新低
歐元區基準的10年期德債收益率跌3.8個基點。兩年期德債收益率跌3.6個基點。
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美國數據及外匯市場:
紐約聯邦儲備銀行8月的數據顯示,1年期和5年期的通脹預期保持穩定,分別為3%和2.8%。
3年期通脹預期略有上升,從7月的2.3%增至2.5%。同時,8月的就業趨勢指數從修正後的108.71小幅攀升至109.04。
兩年期美債收益率漲2.67個基點,美國10年期基準國債收益率跌0.57個基點,2/10年期美債收益率曲線連續兩天結束倒挂
歐元區基準的10年期德債收益率跌0.4個基點。兩年期德債收益率跌1.6個基點
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美國數據及外匯市場:
美國8月ISM製造業指數從八個月低點升至47.2,略高於7月的46.8,但連續第五個月處於收縮區間。
Markit製造業PMI數據顯示,美國8月Markit製造業PMI終值47.9,低於預期和前值的48。
兩項製造業PMI數據引發了市場對美國經濟增長放緩的擔憂。
分析稱,數據傳遞了三大信號:
一是就業指數較7月明顯回暖,表明本周五的非農就業報告將強於預期。
二是製造商的支付價格指數重拾升勢,表明商品通脹降溫可能已經結束,甚至已看到本周期CPI低點。
三是新訂單/庫存比率跌至衰退期水平,表明製造業問題...