美國數據及外匯市場:
美國9月零售銷售超預期環比增長0.4%,凸顯消費繼續支撐經濟,上周首次申請失業救濟人數 24.1萬低於預期,兩份經濟數據令交易員下調美聯儲年內降息押注,推漲美債收率和美元
同時,利率下降前景提振需求預期,美國住宅建築商信心在10月份升至四個月高點。
美國零售銷售和失業救濟申請數據利好,令美債收益率集體走高,長債收益率漲幅更大,10年期基債收益率漲超8個基點一度升破4.10%,兩年期收益率也一度漲近8個基點並短暫升破4%。
美國頭號「債主」日本的美債持倉增長135億美元,總持倉...
美國數據及外匯市場:
美聯儲極具影響力的高官理事沃勒:擔心美國經濟仍可能以高於預期的速度運行,因此未來降息需要「更加謹慎」。
他還暗示,未來降息幅度將小於9月份的大幅降息。沃勒預計,受颶風和罷工影響,美國10月份可能損失10萬個非農就業崗位。
明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利表示,未來幾個季度,美聯儲進一步溫和下調利率可能是合適的。
美債現貨市場因哥倫布日休市一日。
福匯提供債權類產品CFD,交易代碼:2年美國國庫票據2USNote,5年美國國庫票據5USNote,10年美國國庫票據10USNote,長期歐元...
美國數據及外匯市場:
美國9月通脹全線超預期,整體CPI同比漲2.4%、環比漲0.2%高於市場預期,核心CPI同比漲3.3%、環比漲0.3%也高於預期,不過名義CPI同比增幅為三年半最低。
美國勞動力市場放緩,上周首次申請失業救濟人數25.8萬人,意外飆升至一年多來的最高水平。
美聯儲多位高官稱不擔心9月CPI
美聯儲三號人物、紐約聯儲主席威廉姆斯稱,通脹下行趨勢仍相當穩固。
明年票委、芝加哥聯儲主席古爾斯比不太擔心9月CPI高於預期。
里士滿聯儲主席巴爾金表示,對通脹得到控制越來越有信心。
這些言論帶動市場...
美國數據及外匯市場:
美聯儲官員輪番講話,
「美聯儲三把手」紐約聯儲主席威廉姆斯稱,美國經濟已準備好「軟著陸」,支持11月降息25個基點。
2025年票委、波士頓聯儲主席柯林斯表示,預計美國核心通脹率將在2025年降回2%水平。
今年票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克認為,勞動力市場雖然放緩但並不疲軟,且通脹率仍遠高於2%。
2025年票委、聖路易斯聯儲主席穆薩勒姆稱過快、過猛寬鬆的代價高於行動遲緩的代價,漸進式地地降息將是適宜的。
美聯儲理事庫格勒表示,如果通脹方面繼續出現進展,將支持進一步降息。...
美國數據及外匯市場:
美國上周首次申請失業救濟人數升至22.5萬,高於預期和前值,相比上周小幅增加6000人,與勞動力市場降溫的趨勢一致。
美國9月ISM服務業指數54.9,預期51.7,8月前值51.5。新訂單指標躍升6.4個點,為2023年初以來的最大單月漲幅.
成本支付指數創今年1月以來的最高。就業指數降至48.1,陷入萎縮。
當前美國服務業和製造業PMI數據形成鮮明對比,後者明顯疲軟,已連續六個月萎縮。
受訂單激增和商業活動增強的驅動,繼續推漲美元和美債收益率
市場聚焦周五的美國9月非農就業,對美聯儲11月...
美國數據及外匯市場:
美國9月Markit製造業PMI終值較預期和初值略有抬升至47.3,同月ISM製造業指數與前值一致但低於預期為47.2,均仍陷於萎縮,物價支付指數九個月新低。
美國8月JOLTS職位空缺超預期反彈至804萬人創三個月新高,但招聘活動疲軟,與勞動力市場放緩的趨勢一致。
投資者擔心中東緊張局勢加劇,外加通脹和經濟數據顯著提升歐洲央行10月降息的概率,歐美國債價格均走高、收益率下跌,且長債收益率跌幅更深,10年期美債收益率一度下行11個基點
尾盤時,美國10年期基準國債收益率下跌4.18個基點至一周最...
美國數據及外匯市場:
美國8月核心PCE(美聯儲青睞的通脹指標)低於市場預期,環比僅增0.1%創5月來新低,同比增2.2%接近美聯儲2%目標。
美國9月密歇根大學1年通脹預期終值降至2.7%創2020年以來新低,消費者信心指數終值升至70.1創五個月新高。
市場預計美聯儲11月降息50基點概率,從49.3%抬升至54.1%。
美國聖路易斯聯儲主席Musalem表示,美聯儲應當「循序漸進」地進行降息
預計美聯儲在2024年剩餘時間內將不止一次地降息25個基點。
如果美國就業市場表現弱於預期,美聯儲可能加快降息步伐。
美國PCE...
美國數據及外匯市場:
美國消費者對勞動力市場和整體經濟前景擔憂加劇,美國9月諮商會消費者信心指數意外大幅下降6.9點至98.7,低於前值和預期並創三年來最大跌幅。
隨著越來越多的證據表明歐元區經濟放緩,包括歐元區私營部門經濟萎縮、德國企業信心下滑、
以及歐洲央行管理委員會成員Madis Muller說他不「完全」排除下個月降息。
交易員加大歐洲央行降息押注,現在預計10月份將降息25個基點的概率從上周的約20%上升至60%,
兩年期德債收益率跌超5個基點至近兩年來新低。歐洲央行官員雖已降息兩次,在上次...
美國數據及外匯市場:
美聯儲周三會後宣布四年來首次降息,且超常規降息50個基點,票委中僅一人反對如此幅度降息。
點陣圖顯示,略為過半決策者預計,今年剩餘兩次會議至少每次降息25個基點。決議聲明新增堅定致力於支持充分就業、對通脹降至目標更有信心,改稱就業和通脹的風險大體均衡、就業增長已放慢。
「新美聯儲通訊社」評論稱,此次降幅超過幾天前多數分析師預期,美聯儲進入抗通脹新階段,要阻止此前加息進一步削弱勞動力市場。
但在美聯儲宣布降息後,美聯儲主席鮑威爾在發布會上的表態並未提供強力...
美國數據及外匯市場:
美聯儲政策會議開幕前夕,市場押注美聯儲大幅降息,美元逼近52周最低。美股輪動持續,投資者拋售科技股,買入藍籌股,小盤股
上周後期和周末,多份媒體觀點稿件和前美聯儲高管鼎力支持,點燃市場對大幅降息的預期,目前市場預計美聯儲9月降息50基點的可能性從50%提升至67%,
但在紐約聯儲公布超出預期的製造業數據後趨於平緩,受新訂單和出貨量數據表現強勁影響,美國9月紐約聯儲製造業指數為11.5,創2022年4月以來最高水平。
兩年期美債收益率跌2.11個基點,全天處於下跌狀態。美...