市場分析

美國數據及外匯市場： 紐約聯儲「預告」撤QT路線圖：美聯儲可能明年停止縮表﹔預計資產負債表規模縮減至約6-6.5萬億美元。 美聯儲褐皮書：通脹整體溫和，物價漲幅整體平穩，總體適度，消費者價格敏感度仍很高。 點陣圖顯示：美聯儲預計今年將進行三次各25個基點的降息，但投資者現在預計只會降息一到兩次。今年1月，他們曾預計會降息6次 英國3月CPI增速放緩至兩年半最低，強化英國央行降息預期，英鎊兌美元反彈、兌歐元沖上一個月高位。GBP/USD從布林帶下軌道走出潛在反彈趨勢 歐洲央行管委內格爾：6月降息的...

市場頭條 中國第一季度GDP增長穩健 舒適地超出預期 國家統計局發布的數據顯示，1-3月中國國內生產總值同比增長5.3%，遠高於分析師預期的4.6%，略快於前三個月5.2%的增長。 日益增長的地緣政治擔憂 金價徘徊在歷史高點附近 金價小幅走高，與上周創下的歷史新高相距不遠，因為對伊朗和以色列之間地緣政治緊張局勢加劇的擔憂支撐了對這種避險金屬的需求。 美元創5個月新高 大多數亞洲貨幣走弱 大多數亞洲貨幣走弱，而由於伊朗和以色列之間的地緣政治緊張局勢加劇，以及對美國長期加息的押注增加，美元升至五個多月...

美國數據及外匯市場： 美聯儲主席鮑威爾周二「放鷹」，稱最近的數據顯示，「今年迄今為止，在通脹回落到2%這一聯儲目標方面，缺乏進一步進展。」 鮑威爾暗示，聯儲可能將當前處於二十余年高位的政策利率保持更久，稱近期數據「顯然沒有」讓聯儲增強降低通脹的信心，可能需要更長時間才能更有信心。 鮑威爾有關通脹的表態進一步削弱市場對美聯儲降息的押注。他講話後，美國國債價格加速下跌、收益率升幅擴大。對利率敏感的兩年期美債收益率繼上周四之後再度突破5.0%關口，刷新上周所創的去年11月以來高位，基準十年...

市場頭條 亞洲股市下跌，黃金堅挺 中東衝突席卷市場 亞洲股市下跌，金價上漲，因伊朗對以色列的報復性襲擊引發了對更廣泛地區衝突的擔憂，並使交易員感到緊張，風險情緒受到打擊。 油價下跌 市場參與者收回風險溢價 在伊朗周末襲擊以色列後，市場參與者降低了風險溢價，油價下跌。以色列政府表示，襲擊造成的損失有限。作為歐佩克的主要生產國，伊朗目前每天生產超過300萬桶原油。 美元漲勢加速 迄今為主，2024年美元指數上漲4.6% 美元正在加速反彈，因為頑固的通貨膨脹引發了人們對美聯儲今年與其他央行相比降...

美國數據及外匯市場： 周一公布的美國3月零售銷售環比增長0.7%，較2月上修後增速0.9%放緩，仍明顯強於預期增速0.4%。評論認為數據展示了經濟的韌性，刺激了市場對美聯儲不急於降息的預期。市場對美聯儲降息預期再推遲，交易員不再完全預計11月之前降息。 美國零售數據公布後，十年期美債收益率盤中升超10個基點、五個月來首次升破4.60%，美元指數跳漲，再創五個月新高 美國零售數據公布後，美元指數迅速抹平日內跌幅轉漲，進一步上探五個月來高位。 非美貨幣盤中普跌，日圓兌美元盤中失守154.00，連續四個交易日...

市場頭條 美國能源股飆升 標準普爾500指數能源板塊2024年上漲17% 美國能源股飆升，投資者受益於油價上漲和強於預期的經濟。標準普爾500指數能源板塊在2024年上漲了約17%，大約是該指數今年迄今回報率的兩倍。 金價一直居高不下 中東局勢緊張，連續第四周上漲 上周結束時，金價上漲至每盎司2400美元以上，創下歷史新高，進入第四周漲幅，因為中東日益緊張的局勢促使投資者在安全資產中尋求庇護。 11月以來最高 美元因避險出價上漲 美元升至11月以來的最高點，上周結束，受中東地緣政治緊張局勢下安全需求以及美...

美國數據及外匯市場： 伊朗對以色列本土發動大規模襲擊，為史上首次﹔伊朗軍方稱，軍事行動已經結束﹔以色列戰時內閣未就回應伊朗襲擊作出決定。拜登在電話中告訴以色列總理內塔尼亞胡，美國不會支持以色列的反擊行動。 分析人士表示，伊朗旨在通過此次襲擊重建對以色列的威懾。以色列與伊朗多年來以非直接對抗形式在中東地區展開博弈，隨著以色列空襲伊朗使館領事部門建築和伊朗採取報復打擊行動，雙方的對抗強度或將出現明顯升級，這將給中東地區局勢增添更多不確定性。 美元指數USDOLLAR創五個月新高，最高觸...

市場頭條 追隨華爾街 亞洲股市因美國利率恐慌下跌 亞洲股市追隨華爾街走低，因為粘性的美國通脹迫使市場大幅押注美聯儲今年可能會放鬆多少，導致美元兌陷入困境的日圓匯率飆升至34年來的最高點。 中東局勢緊張 油價保持在六個月高點附近 油價在前一交易日每桶上漲1美元後，穩定在六個月高點附近，投資者準備應對歐佩克第三大石油生產國伊朗對以色列利益的潛在攻擊。 2024年迄今增長14% 地緣政治風險導致金價走高 金價小幅走高，收復了前一交易日的失地，地緣政治緊張局勢提振了對避險金屬的需求。央行的強勁買...

市場頭條 接近歷史新高 黃金因避險需求穩定 金價穩定在前一交易日創下的歷史新高附近，因為新出現的通脹風險和持續的地緣政治緊張局勢的有利組合支撐了避險金屬。 交易員保持警惕 美元公司領先於美國通脹數據 在公布關鍵通脹報告之前，美元小幅走高，而日圓仍接近數十年來的低點，這讓交易員對日本當局可能進行干預以支撐貨幣的跡象保持警惕。 每日信號 支撐 阻力 軟銀 軟銀股價上日下滑1.3%。 軟銀股票上日下滑1.3%。 威廉指標超賣。 28.041 28.881 美元/人民幣 美元/人民幣上日...

美國數據及外匯市場： 美國通脹數據連續第2個月超預期增長：3月CPI同比增速超預期加快至3.5%，核心CPI同比未如預期企穩2月，而是加快增長至3.8%，連續第三個月增速高於預期。 連月升溫的CPI通脹擊垮了投資者對美聯儲降息的預期。CPI公布後，互換合約定價顯示，交易者預計的首次降息時間從9月推遲至11月，預計今年內聯儲只會降息約40個基點。 擔保隔夜融資利率（SOFR）期權的交易員甚至押注今年僅12月一次降息。 高盛將今年首次降息的預計時間從6月推遲到7月，預計年內僅降息兩次。 CPI公布後，美國國債價格跳水...