市場分析

美國數據及外匯市場： 美國職位空缺數據意外大反彈，美國5月JOLTS職位空缺814萬人，高於預期795萬人。細分數據顯示美國勞動市場仍然緊張，通脹下降進展或已短暫停滯 美聯儲主席鮑威爾在歐洲央行舉辦的中央銀行論壇上表示，美聯儲在通脹方面取得了相當大的進展。不過他同時表示，希望看到更多進展，然後才有足夠的信心開始降息。 受鮑威爾講話影響，美國國債收益率擴大跌勢，美元指數回落至盤中低點。掉期市場的交易員繼續預計今年美聯儲將降息近兩次。芝商所數據顯示，利率期貨市場的投資者認為美聯儲到9月進行首...

市場頭條 法國第一輪投票後 亞洲股市停滯不前，歐元上漲 美國利率前景的不確定性使亞洲股市保持穩定，而歐元在法國令人震驚的提前選舉第一輪投票中被極右翼贏得後上漲，儘管其份額低於一些民調預測。 夏季需求樂觀 油價攀升 油價攀升，受夏季燃料消耗高峰和歐佩克+第三季度減產導致供應赤字的預測支撐，儘管全球經濟逆風和非歐佩克+產量上升限制了漲幅。 黃金站穩腳跟 隨著通脹放緩推動美聯儲降息 在數據顯示美國通脹消退後，金價保持穩定，提振了美聯儲今年開始降息的希望。現貨黃金幾乎沒有變化。 每日信號 ...

美國數據及外匯市場： 美國6月ISM製造業指數不及預期且連續三個月萎縮，就業指數也收縮，價格指標降幅創一年多最大，一度短線拉低美債收益率和美元走勢。美國5月營建支出不升反降，也不及預期。 美國聯邦最高法院裁定，特朗普無權因私人行為而免於起訴，但可以因其總統任期即將結束時採取的一些行動而獲得刑事起訴豁免權，幾乎確保了在11月總統大選前不會對他進行庭審 特朗普勝選概率上升之際，美東時間7月1日周一，美債連續第二日大跌，美債收益率攀升至逾一周以來新高，長期國債領漲 兩年期美債收益率最高上行...

美國數據及外匯市場： 美聯儲最看重的通脹指標：美國5月核心PCE物價指數同比增長2.6%，升幅創2021年3月以來的三年多新低，弱於前值2.8%，其他指標均符合通脹降溫的市場預期。 交易員對美聯儲9月降息的押注仍約65%，預計年內最有可能降息兩次。美國6月密歇根大學消費者信心終讀較初值回升，一年通脹預期降至3%，短線拉低美元和美債收益率。 美國銀行認為美聯儲在12月首次降息，與大部分美聯儲官員的展望一致。摩根士丹利則認為，美聯儲和歐洲央行都可能在9月降息，因為關鍵數據進一步顯示美國和歐元區通脹降溫。 ...

市場頭條 亞洲股市下跌 日圓暴跌使市場保持干預警惕 由於對通脹的擔憂，亞洲股市下跌，債券收益率飆升，而日圓兌美元匯率跌破160，貨幣交易員正準備讓日本介入並穩定下來。 投資者等待美國通脹數據 金價徘徊在兩周低點附近 金價在前一交易日跌至兩周低點後趨於穩定，而投資者正在等待美國通脹數據，以了解美聯儲何時降息。 干預風險迫在眉睫 遭受重創的日圓陷入近幾十年低點 日圓徘徊在38年低點附近，在1美元兌160日圓的弱勢徘徊，使市場警惕日本當局為支撐日圓而進行干預的任何跡象。 每日信號 ...

美國數據及外匯市場： 最新發布的諸多數據直指美國經濟正在走軟，令美債收益率和美元走低。 上周美國首次申請失業救濟人數下滑，但續請量升至2021年底以來的兩年半最高。5月核心耐用品訂單下滑0.6%創今年最大降幅，代表企業的設備支出疲軟。 一季度美國實際GDP終值1.4%符合預期，但低於初值1.6%，當季核心PCE通脹增長3.7%，高於預期和前值的3.6%，個人支出增長乏力，代表經濟正喪失動能。 高利率還令美國5月二手房簽約量指數意外跌至紀錄最低。 兩年期美債收益率最深下行5個基點至4.7%，脫離一周高位。十年期美...

市場頭條 美國通脹數據公布前 亞洲股市震盪 亞洲股市在震盪的交易中跌宕起伏，因為市場為美國的關鍵通脹數據做好了準備，而日圓兌美元匯率徘徊在略低於160的水平，這讓交易員對日本當局的新一輪干預保持警惕。 儘管美國庫存激增 油價小幅上漲 儘管受中東衝突的地緣政治風險和對第三季度需求旺季最終庫存減少的預測的推動，美國庫存意外增加，但油價在亞洲貿易期間仍小幅上漲。 澳元上漲 通脹飆升後支撐澳元 澳元因通脹意外飆升而上漲，而美元繼續對日圓和人民幣施加下行壓力，交易員等待本周末公布的美國價格數...

美國數據及外匯市場： 美國5月新屋銷售降至年化61.9萬戶，創去年11月以來最低，環比下跌11.3% 重磅PCE通脹數據發布前，美債收益率顯著走高。 對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率最高上行6個基點，重返4.75%至一周高位。10年期基債收益率漲超8個基點至4.32%，創兩周最高，一周多前都曾跌至4月初以來的十周低位。 歐元區基準的10年期德債收益率尾盤漲4個基點至2.45% 福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債...

市場頭條 亞洲股市大多走高 繼近期虧損之後 亞洲股市在最近的下跌後大多走高，而遭受重創的日圓兌歐元創下歷史新低，儘管干預的風險阻止了對美元的進一步疲軟。 黃金走低 交易員等待美國通脹數據 金價有所回落，而投資者則關注本周晚些時候公布的美國關鍵通脹數據，這些數據可能會對美聯儲的降息立場有所了解。現貨黃金下跌0.4%。 干預威脅迫在眉睫 美元跌至160日圓附近 美元試圖突破160日圓的關鍵水平，但收效甚微，因為對日本官員貨幣干預的擔憂使日圓兌同行保持小幅支撐。 每日信號 支撐 阻...

美國數據及外匯市場： FOMC票委、美聯儲理事鮑曼鷹派發言稱，如果通脹沒有持續改善將願意支持加息，現在還不是開始降息的正確時機，通脹前景存在多重上行風險，預計2024年不會有任何降息行動。 美國6月咨商會消費者信心、現況和預期指數全線下滑，受訪者預計商業條件在未來半年改善的比例跌至2011年以來最低。 體現消費者對美國商業條件、就業市場、以及個人/家庭收入短期展望的預期指數6月降至73，徘徊十年低點附近 只有12.5%的受訪消費者預計商業條件將在未來六個月改善，比例創2011年以來新低。 連續四個月壓...