市場分析

美國數據及外匯市場： 期貨市場對今年美聯儲大幅降息的押注有所回調，9月降息50個基點的概率進一步降至65%。 2009年到2018年擔任紐約聯儲主席的前「美聯儲三把手」杜德利認為： 美聯儲拖延降息的時間越久，可能造成的經濟傷害就越大﹔一旦陷入衰退，美聯儲緊急立即降息的可能性很小，9月可能視數據而定降息25或50個基點   10年期美債拍賣需求疲軟加劇拋售，10年期美債收益率漲超9個基點，抹去上周五非農就業數據發布以來全部降幅。兩年期美債收益率漲2.83個基點。 同時市場對歐美債券的避險需求持續消退，美債...

市場頭條 日經指數飆升超過10% 隨著更廣泛的市場從殘酷的拋售中反彈，日本股市飆升 日本股市上漲，支撐了遭受重創的亞洲股市的復蘇，此前央行官員表示了所有正確的措施來安撫投資者的神經。日經指數飆升10%以上，至34500點以上。該指數在前一交易日暴跌12.4%，為1987年黑色星期一崩盤以來最嚴重的拋售。 縮減前期跌幅 油價反彈1%，因擔心更廣泛的中東衝突可能會減少供應 由於中東衝突升級、美國服務業數據走強以及利比亞Sharara油田減產，供應擔憂，油價反彈1%，彌補了前一交易日的跌幅。 日圓處於劣勢 套利交易...

美國數據及外匯市場： 摩根資管表示，其基本預測情景仍然是美國經濟軟著陸，美聯儲不會緊急降息，但9月有降息50基點的可能性。 高盛CEO表示美國股市近期的回調可能仍是「健康」的，預計美國經濟沒有衰退風險，美聯儲將避免採取緊急降息行動。預計美聯儲將在今年秋季降息一到兩次。 芝商所美聯儲觀察工具顯示，9月降息50個基點的可能性為70.5%，低於周一的85%。   尾盤時，兩年期美債收益率漲6.11個基點，周二最高升近12個基點並一度升破4%﹔美國10年期基準國債收益率漲9.97個基點 福匯提供債權類產品CFD，交易...

市場頭條 對美國經濟衰退的擔憂 日經指數暴跌13%，股市暴跌 股市暴跌，日本股市暴跌13%，令人痛心，因為擔心美國可能走向衰退，投資者紛紛逃離風險，同時押注需要快速降息來拯救經濟增長。 交易員轉向避險 金價公司對美國經濟衰退的擔憂，降息押注 金價走高，原因是擔心美國可能走向衰退，以及越來越多的人押注美聯儲可能需要開始大幅降息。現貨金上漲0.14%。 油的揮發期 油價下跌，因美國經濟衰退的擔憂抵消了中東的風險 石油期貨在一個動盪的交易日繼續下跌，因為對美國主要石油消費國經濟衰退的擔憂抵消了世...

美國數據及外匯市場： 美國7月ISM非製造業指數超預期重返擴張至51.4，扭轉四年最大萎縮頹勢，就業指數重返擴張區間。分析稱，這可能有助於緩解人們對該國經濟普遍放緩的最新擔憂。 數據發布後，美股短線抹平部分跌勢，美債收益率自低位拉升，2年/10年期美債收益率重新倒挂，美元指數跌幅收窄。 芝加哥聯儲主席古爾斯比：就業數據尚未顯示出衰退跡象，7月就業報告僅代表「一份數據」。美聯儲的職責不是對一個月的就業數據做出反應，美聯儲的政策任務與股市無關。 舊金山聯儲主席戴利：對9月降息持開放態度，目前未...

市場頭條 經濟衰退迫在眉睫 在疲軟的就業報告發布後，華爾街預計2024年美聯儲將加大寬鬆力度 令人驚訝的疲軟的美國6月就業報告使華爾街對軟著陸的信心變成了對經濟衰退迫在眉睫的近乎恐慌，促使主要公司將美聯儲今年寬鬆政策的預測改為更激進的降息。 油價下跌 美國就業數據令人失望後，油價跌至8個月低點 油價上周收盤下跌，跌至1月以來的最低水平，此前數據顯示，美國經濟上個月增加的就業人數低於預期，中國經濟數據增加了更多壓力。 預計9月將降息 美元觸及四個月低點，因美國疲軟的就業數據提振了降息押注 ...

美國數據及外匯市場： 美國7月非農新增就業遠遜預期和前值，失業率近三年最高，美國衰退擔憂令市場顯著加大今年降息押注至超過100個基點。 美國參議院民主黨成員伊麗莎白·沃倫表示，美聯儲主席鮑威爾不降息犯了一個「嚴重錯誤」，鮑威爾需要現在降息，而不是再等六周。 摩根大通預計美聯儲9月和11月將分別降息50個基點。花旗集團預計美聯儲9月和11月將分別降息50個基點，並在12月的會議上降息25個基點。高盛預計美聯儲今年將降息75個基點，降息三次，此前預計降息50個基點。 芝加哥聯儲主席古爾斯比警告不要對單...

市場頭條 追蹤科技股復蘇 亞洲股市因全球科技股飆升、日圓反彈而上漲 亞洲股市上漲，受Meta和Nvidia的推動，科技股大幅復蘇，而美國即將放鬆政策的前景提振了全球債券和大宗商品。美聯儲在一夜之間保持利率穩定，但在9月份為降息敞開了大門。 7月18日以來最高 金價創下兩周新高，美聯儲暗示9月可能降息 金價觸及兩周高點，美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾早在9月就打開了降息的大門。現貨黃金價格創7月18日以來最高。 交易員等待英國央行會議 英鎊跌至三周低點，英國央行做出果斷決定 英鎊跌至三周來的最低水平，交易...

美國數據及外匯市場： 美國勞動力市場持續降溫，多項指標暗示已回到疫情前水平。 美國7月挑戰者企業裁員人數同比增9%，招聘計劃降至2012年以來最低水平。 美國7月27日當周首次申請失業救濟人數24.9萬人，高於預期的23.6萬人和前值的23.5萬人，數據反彈至一年來最高 美國7月ISM製造業PMI為46.8，顯著低於市場預期的48.8和6月前值的48.5，萎縮幅度創八個月最大，顯示出自2009年以來，非新冠疫情期間最糟糕的數據。加劇了市場對美國經濟衰退的擔憂，   兩年期美債收益率跌10.73個基點，10年期美國國債收益率自2月...

市場頭條 投資者評估收益報告 亞洲股市上漲﹔日本央行加息導致日圓波動 亞洲股市飆升，日圓波動，此前日本央行以鷹派轉向加息，而投資者評估了微軟和芯片製造商AMD的對比結果，表明人工智能領域存在分歧。 從7周低點上漲 哈馬斯領導人在伊朗被殺後石油反彈，但中國限制了漲幅 哈馬斯領導人伊斯梅爾·哈尼亞在伊朗被殺加劇了中東的緊張局勢，石油期貨從7周低點反彈超過1美元，但由於擔心中國需求疲軟，價格仍面臨壓力。 反映交易者的緊張情緒 英鎊期權交易量創下英國央行前一年新高 英鎊期權波動率飆升至近一年...