美国数据及外汇市场∶
美国9月零售销售超预期环比增长0.4%,凸显消费继续支撑经济,上周首次申请失业救济人数 24.1万低于预期,两份经济数据令交易员下调美联储年内降息押注,推涨美债收率和美元
同时,利率下降前景提振需求预期,美国住宅建筑商信心在10月份升至四个月高点。
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美国零售销售和失业救济申请数据利好,令美债收益率集体走高,长债收益率涨幅更大,10年期基债收益率涨超8个基点一度升破4.10%,两年期收益率也一度涨近8个基点并短暂升破4%。
美国头号“债主”日本的美债持仓增长135亿美元,总持仓...
美国数据及外汇市场∶
美联储极具影响力的高官理事沃勒∶担心美国经济仍可能以高于预期的速度运行,因此未来降息需要“更加谨慎”。
他还暗示,未来降息幅度将小于9月份的大幅降息。沃勒预计,受飓风和罢工影响,美国10月份可能损失10万个非农就业岗位。
明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示,未来几个季度,美联储进一步温和下调利率可能是合适的。
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美债现货市场因哥伦布日休市一日。
福汇提供债权类产品CFD,交易代码∶2年美国国库票据2USNote,5年美国国库票据5USNote,10年美国国库票据10USNote,长期欧元...
美国数据及外汇市场∶
美国9月通胀全线超预期,整体CPI同比涨2.4%、环比涨0.2%高于市场预期,核心CPI同比涨3.3%、环比涨0.3%也高于预期,不过名义CPI同比增幅为三年半最低。
美国劳动力市场放缓,上周首次申请失业救济人数25.8万人,意外飙升至一年多来的最高水平。
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美联储多位高官称不担心9月CPI
美联储三号人物、纽约联储主席威廉姆斯称,通胀下行趋势仍相当稳固。
明年票委、芝加哥联储主席古尔斯比不太担心9月CPI高于预期。
里士满联储主席巴尔金表示,对通胀得到控制越来越有信心。
这些言论带动市场...
美国数据及外汇市场∶
美联储官员轮番讲话,
“美联储三把手”纽约联储主席威廉姆斯称,美国经济已准备好“软著陆”,支持11月降息25个基点。
2025年票委、波士顿联储主席柯林斯表示,预计美国核心通胀率将在2025年降回2%水平。
今年票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克认为,劳动力市场虽然放缓但并不疲软,且通胀率仍远高于2%。
2025年票委、圣路易斯联储主席穆萨勒姆称过快、过猛宽松的代价高于行动迟缓的代价,渐进式地地降息将是适宜的。
美联储理事库格勒表示,如果通胀方面继续出现进展,将支持进一步降息。...
美国数据及外汇市场∶
美国上周首次申请失业救济人数升至22.5万,高于预期和前值,相比上周小幅增加6000人,与劳动力市场降温的趋势一致。
美国9月ISM服务业指数54.9,预期51.7,8月前值51.5。新订单指标跃升6.4个点,为2023年初以来的最大单月涨幅.
成本支付指数创今年1月以来的最高。就业指数降至48.1,陷入萎缩。
当前美国服务业和制造业PMI数据形成鲜明对比,后者明显疲软,已连续六个月萎缩。
受订单激增和商业活动增强的驱动,继续推涨美元和美债收益率
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市场聚焦周五的美国9月非农就业,对美联储11月...
美国数据及外汇市场∶
美国9月Markit制造业PMI终值较预期和初值略有抬升至47.3,同月ISM制造业指数与前值一致但低于预期为47.2,均仍陷于萎缩,物价支付指数九个月新低。
美国8月JOLTS职位空缺超预期反弹至804万人创三个月新高,但招聘活动疲软,与劳动力市场放缓的趋势一致。
投资者担心中东紧张局势加剧,外加通胀和经济数据显著提升欧洲央行10月降息的概率,欧美国债价格均走高、收益率下跌,且长债收益率跌幅更深,10年期美债收益率一度下行11个基点
尾盘时,美国10年期基准国债收益率下跌4.18个基点至一周最...
美国数据及外汇市场∶
美国8月核心PCE(美联储青睐的通胀指标)低于市场预期,环比仅增0.1%创5月来新低,同比增2.2%接近美联储2%目标。
美国9月密歇根大学1年通胀预期终值降至2.7%创2020年以来新低,消费者信心指数终值升至70.1创五个月新高。
市场预计美联储11月降息50基点概率,从49.3%抬升至54.1%。
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美国圣路易斯联储主席Musalem表示,美联储应当“循序渐进”地进行降息
预计美联储在2024年剩余时间内将不止一次地降息25个基点。
如果美国就业市场表现弱于预期,美联储可能加快降息步伐。
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美国PCE...
美国数据及外汇市场∶
美国消费者对劳动力市场和整体经济前景担忧加剧,美国9月谘商会消费者信心指数意外大幅下降6.9点至98.7,低于前值和预期并创三年来最大跌幅。
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随著越来越多的证据表明欧元区经济放缓,包括欧元区私营部门经济萎缩、德国企业信心下滑、
以及欧洲央行管理委员会成员Madis Muller说他不“完全”排除下个月降息。
交易员加大欧洲央行降息押注,现在预计10月份将降息25个基点的概率从上周的约20%上升至60%,
两年期德债收益率跌超5个基点至近两年来新低。欧洲央行官员虽已降息两次,在上次...
美国数据及外汇市场∶
美联储周三会后宣布四年来首次降息,且超常规降息50个基点,票委中仅一人反对如此幅度降息。
点阵图显示,略为过半决策者预计,今年剩余两次会议至少每次降息25个基点。决议声明新增坚定致力于支持充分就业、对通胀降至目标更有信心,改称就业和通胀的风险大体均衡、就业增长已放慢。
“新美联储通讯社”评论称,此次降幅超过几天前多数分析师预期,美联储进入抗通胀新阶段,要阻止此前加息进一步削弱劳动力市场。
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但在美联储宣布降息后,美联储主席鲍威尔在发布会上的表态并未提供强力...
美国数据及外汇市场∶
美联储政策会议开幕前夕,市场押注美联储大幅降息,美元逼近52周最低。美股轮动持续,投资者抛售科技股,买入蓝筹股,小盘股
上周后期和周末,多份媒体观点稿件和前美联储高管鼎力支持,点燃市场对大幅降息的预期,目前市场预计美联储9月降息50基点的可能性从50%提升至67%,
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但在纽约联储公布超出预期的制造业数据后趋于平缓,受新订单和出货量数据表现强劲影响,美国9月纽约联储制造业指数为11.5,创2022年4月以来最高水平。
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两年期美债收益率跌2.11个基点,全天处于下跌状态。美...