美国数据及外汇市场∶
美国9月Markit制造业PMI终值较预期和初值略有抬升至47.3,同月ISM制造业指数与前值一致但低于预期为47.2,均仍陷于萎缩,物价支付指数九个月新低。
美国8月JOLTS职位空缺超预期反弹至804万人创三个月新高,但招聘活动疲软,与劳动力市场放缓的趋势一致。
投资者担心中东紧张局势加剧,外加通胀和经济数据显著提升欧洲央行10月降息的概率,欧美国债价格均走高、收益率下跌,且长债收益率跌幅更深,10年期美债收益率一度下行11个基点
尾盘时,美国10年期基准国债收益率下跌4.18个基点至一周最...
美国数据及外汇市场∶
美联储主席鲍威尔鹰派发言称,不觉得美联储急于降息,如果经济符合预期,经济预期概要(SEP)将表明FOMC还会实施两次分别25个基点的降息(低于市场预期)。
今年票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,如果美国劳动力市场疲软,对再次降息50个基点持开放态度。
鲍威尔的鹰派言论给降息热潮泼冷水,市场预计美联储11月降息50基点概率大幅降至36.2%,美债收益率和美元携手走高
?
鲍威尔鹰派论调带动两年期美债收益率周一涨约10个基点,9月份累计跌幅收窄至将近26个基点。
拉加德讲话推高投...
美国数据及外汇市场∶
美国8月核心PCE(美联储青睐的通胀指标)低于市场预期,环比仅增0.1%创5月来新低,同比增2.2%接近美联储2%目标。
美国9月密歇根大学1年通胀预期终值降至2.7%创2020年以来新低,消费者信心指数终值升至70.1创五个月新高。
市场预计美联储11月降息50基点概率,从49.3%抬升至54.1%。
?
美国圣路易斯联储主席Musalem表示,美联储应当“循序渐进”地进行降息
预计美联储在2024年剩余时间内将不止一次地降息25个基点。
如果美国就业市场表现弱于预期,美联储可能加快降息步伐。
?
美国PCE...
美国数据及外汇市场∶
美国9月14日当周首次申请失业救济人数21.9万人,骤降至四个月低点,表明劳动力市场依然健康。
9月费城联储制造业指数意外升至正值1.7,高于预期的-1.0和前值的-7.0,就业和支付价格均大幅上涨,就业率从-5.7跃升至10.7,支付价格通胀指标升至34.0,前值为24.0。
美国成屋销售创去年10月以来新低,房价再新高,库存继续涨。
?
针对后续美联储降息预期,华尔街各大银行意见并不统一∶
目前瑞银更倾向于,美联储接下来将放慢降息节奏,在年内剩余的两次议息会议上每次降息25基点。
摩根大...
美国数据及外汇市场∶
美国8月零售销售和工厂产出数据均好于预期,经济软著陆再添新证据,投资者对降息幅度较为矛盾。
?
美联储为期两天的FOMC货币政策会议于周三美东时间10:30(北京时间22:30)如期开幕。投资者等待美联储9月利率决议声明和季度性经济预期概要(SEP)以及鲍威尔主席的新闻发布会。
?
“新美联储通讯社”财经记者Nick Timiraos表示,情况复杂,美联储首次降息的幅度仍存疑。降息幅度(25个基点或50个基点)将取决于美联储主席鲍威尔如何权衡各种因素。
摩根大通CEO戴蒙认为,美联储将会降息...
美国数据及外汇市场∶
美国9月密歇根大学消费者信心初值超预期反弹,一年通胀预期降至近四年最低,8月进口价格创八个月最大跌幅,表明通胀将继续消退。
?
前纽约联邦储备银行行长Bill Dudley周五表示,他认为下周有“充足的理由”降息50个基点,并强调了当前5.25%-5.5%的利率对经济增长的限制性影响,这也是23年来的最高利率水平。
再有日前"美联储通讯社”Nick Timiraos等知名财经记者言论的加持,美联储下周降息的市场押注抬升至“五五开”。
Fedwatch的最新数据显示,掉期市场交易员预计美联储本月选择大幅...
美国数据及外汇市场∶
美国8月PPI同比增1.7%,创2月以来新低,环比略超预期。受服务成本反弹影响,美国8月生产者价格环比涨幅略高于预期。美联储首选通胀指标“个人消费支出价格指数”表现温和
美国上周首次申请失业救济人数23万人,高于预期,为三周来首次回升。美国9月7日当周首次申请失业救济人数23万人,预期22.7万人,当周续请失业金人数为185万人,小幅增加0.5万人。
令市场小幅上调对美联储下周降息50个基点的押注,帮助推涨美股,美元下跌
?
美国8月CPI住房成本同比去年3月以来首次上涨,业主等价租金...
美国数据及外汇市场∶
虽然美国8月CPI同比上涨2.5%为2021年来最低,但核心CPI环比涨0.3%高于预期,显示出美国通胀仍具粘性。
美国总统大选电视辩论后,民调显示63%的观众认为哈里斯胜出,推动市场进一步解除“特朗普交易”,一度导致美元走软,美债收益率跌至两年低位
但CPI数据带动交易员大砍激进降息预期,押注美联储下周降息25个基点的可能性从66%升至85%。美元指数和美债收益率短线拉升,
?
高盛CEO Solomon认为最有可能的结果是∶美联储在9月会议上降息25基点,降息50基点的概率在30%略多,在今年年底前美...
美国数据及外汇市场∶
最新发布的诸多数据直指美国经济正在走软,令美债收益率和美元走低。
上周美国首次申请失业救济人数下滑,但续请量升至2021年底以来的两年半最高。5月核心耐用品订单下滑0.6%创今年最大降幅,代表企业的设备支出疲软。
一季度美国实际GDP终值1.4%符合预期,但低于初值1.6%,当季核心PCE通胀增长3.7%,高于预期和前值的3.6%,个人支出增长乏力,代表经济正丧失动能。
高利率还令美国5月二手房签约量指数意外跌至纪录最低。
两年期美债收益率最深下行5个基点至4.7%,脱离一周高位。十年期美...
美国数据及外汇市场∶
芝加哥联储主席古尔斯比明确表态仍支持年内降息三次。古尔斯比的看法目前仍是美联储官员中的主流预期。
据CME“美联储观察”∶美联储5月维持利率不变的概率为89.9%,累计降息25个基点的概率为10.1%。美联储到6月维持利率不变的概率为29.7%,累计降息25个基点的概率为63.5%,累计降息50个基点的概率为6.8%
主管日元汇率的日本财务省副大臣神田真人∶警告压低日元的投机行为,称做好采取行动的准备,不考虑具体外汇水平,而是关注汇率变动方向,若外汇过度波动,不排除采取任何措施
该表态让...