【福汇市场观点】黄金盘中再创历史新高$2531，欧元涨至年内新高

美国数据及外汇市场∶

又有美联储官员“放鸽”，票委理事鲍曼虽称通胀仍然存在上行风险，但如果通胀继续放缓，降息是适当的。

芝商所美联储观察工具显示，9月降息50个基点的可能性从周一的24%升至32.5%，9月降息25个基点的概率为67.5%。

 

本周三出炉的一项重磅修正可能意味著，美国政府的统计部门严重高估了国内就业人数，就业虚高程度可能是15年来最大。

高盛认为∶美国劳工局周三的年度（截至3月的前12个月）修订可能会下修60万到100万的非农就业人数。

那将令市场担心美联储的降息行动严重滞后，因为劳动力市场并没有之前数据体现的那么有韧性。也可能影响鲍威尔周五杰克逊霍尔年会讲话的基调。

 

两年期美债收益率全天大部分时间处于下跌状态，尾盘时跌7.19个基点。美国10年期基准国债收益率跌5.50个基点

欧元区基准的10年期德债收益率跌3.1个基点，全天震荡下行。两年期德债收益率跌2.7个基点

德银指出，美国10年期国债收益率在鲍威尔讲话时料上下波动5个基点

摩根大通指出，一旦美联储开始更加激进地降息，美国10年期国债收益率将回落至3%，甚至更低。（当前报约3.81%）

福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz

 

美元指数进一步下跌，G10货币普涨，美元兑瑞郎跌1.03%，澳元兑美元涨0.22%，纽元兑美元涨0.63%，

美元兑加元跌0.07%，加拿大7月通胀降至三年多低点，9月降息预期升温。

英镑兑美元涨0.30%，收于1.3000上方，至13个月最高

 

欧元兑美元涨0.41%，创年内新高，突破1.1100

据德国央行月报，德国春季集体同意涨薪4.2%，各大工会组织主张在12个月的（薪酬谈判）周期内涨薪7%-19%。

德国央行认为，这可能会将基础通胀率维持在“一个偏高的水平”，加大欧洲央行抗击高通胀的难度。

 

日元创两周新高。USD/JPY跌向145。花旗集团表示，套利交易卷土重来，现在对冲基金选择美元而不是日元作为融资货币，原因是目前投资者已经大幅增加了对美联储今年降息超过75基点的押注。

再加上日本央行7月的加息，这破坏了以往利用日本借贷成本低、借出日元押注美国强劲增长的套利交易模式。自8月5日以来，对冲基金一直在用借来的美元买新兴市场货币。

 

瑞典央行将利率从3.75%下调25个基点至3.5% ，并暗示今年还将降息两至三次。

有分析指出，由于抵押贷款利率通常在相对较短的期限内固定，瑞典经济对货币政策的变化比许多欧洲国家更为敏感。

尽管今年早些时候的宽松预期提振了瑞典经济的信心，但经济数据显示，预期中的复苏尚未获得动力。

 

 

金属&大宗商品市场∶

美元疲软、降息预期、避险需求推动黄金再创历史新高

现货黄金全天大多维持涨势，刷新日高时涨近1.1%至$2531.89，刷新盘中历史新高，最终收涨约涨0.39%，报$2514.27

分析指出，美联储9月降息信心增强，美元指数跌至七个月低点，美债收益率下降，地缘政治的不确定性，及全球ETF的大量流入支撑金价飙至历史新高。

花旗银行指出，金价走高的主要驱动因素是金融投资需求，尤其是黄金ETF购买量改善，预计到2025年中期，金价可能达到每盎司3000美元，到2024年底，金价可能达到每盎司2600美元。

 

本季度迄今，美油和布油价格已跌约9%。

WTI原油USOIL跌约0.44%至$72.52，日内最低跌近1.2%。

布伦特原油UKOIL跌约0.6%至$77.13，欧股早盘最低跌超1.4%

 

伦敦工业基本金属涨跌不一。铝跌近2.29%。而锌收涨18美元，铅收涨14美元，镍涨超2.21%。

福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot

 

 

 

 

 

美国及全球股市∶

美股指数全线收跌，纳指标普结束八日连涨，道指告别五日连涨

标普500大盘收跌0.20%。道指收跌0.15%点。纳指100收跌0.24%。罗素2000收跌1.17%。

 

德意志银行的流动数据显示，投资者的持仓大幅上涨，完全收复了前一周的跌幅，现在又远高于平均水平。大量资金涌入了指数期权、大型科技股、周期股和防御性股票，这些通常被认为是市场恢复期间的投资目标。

 

英伟达（福汇交易代码NVDA.US）收跌2.12%止步六日连涨， 盘中一度跌超3%；

特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）盘初涨近2.5%后一路下跌，最终收跌0.73%，

而谷歌（福汇交易代码GOOG.US）收涨0.31%，盘中一度涨近1.2%

微软（福汇交易代码MSFT.US）收涨0.78%，亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）收涨0.37%，苹果（福汇交易代码APPL.US）收涨0.27%。Meta（福汇交易代码META.US）收跌0.48%，

 

台积电ADR（福汇交易代码TSM.US）收跌1.94%。英特尔（福汇交易代码INTC.US）收跌2.46%。美光科技（福汇交易代码MU.US）收跌0.59%，而AMD（福汇交易代码AMD.US）收涨0.72%。

 

 

中概股集体下跌

百度（福汇交易代码BIDU.US）、B站（福汇交易代码BILI.US）至少跌2%

小鹏（福汇交易代码XPEV.US）、理想（福汇交易代码LI.US）至少跌约5%，

小鹏汽车二季度营收同比大增60%至81.1亿元，毛利率达14%，净亏损大幅缩窄54.2%至12.8亿元，汽车交付量同比增长30%至30207辆。

 

快手Q2营收309.8亿元超预期，调整后净利同比增73.7%，线上营销高速扩张，直播业务拖后腿。福汇提供快手港股CFD产品，交易代码∶KUAI.HK

 

 

京东（福汇交易代码JD.US）收跌近4.6%。盘后暴跌，跌幅一度超过10%。

媒体称，京东最大的企业持股股东沃尔玛要出售1.445亿股京东股票。交易报价最低每股24.85美元，较周二京东收盘折价11.8%。

上周四京东二季度财报优于预期，EBITDA）135.3亿元，同比增加30%，远超分析师预期的116.9亿元。

但摩根士丹利报告预计，下半年京东的收入增长不会有显著恢复。同时谨慎地下调了京东的营收预期，对京东2025年和2026年的营收预期分别减少5%和10%

 

美国银行（福汇交易代码BAC.US）收跌2.47%

伯克希尔在上周四至本周一期间，抛售了约1400万股美国银行的股票，价值5.5亿美元。这是伯克希尔在美股8月暴跌之际暂停抛售后，重启股票卖出操作。

 

欧洲多国股指普遍下跌，德国股指（福汇交易代码GER30）收跌0.35%，法国股指（福汇交易代码FRA40）收跌0.22%，，英国股指（福汇交易代码UK100）收跌1.00%，西班牙股指（福汇交易代码ESP35）收跌0.13%。

 

 

 

【今日重要数据】

☆ 22:30，美国至8月16日当周EIA原油库存

 

☆ 次日02:00， 美联储公布货币政策会议纪要

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